单位净值:1.3902 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4352 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红土创新增强收益债券A(006061)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 132018 | G三峡EB1 | 101,637,000 | 8.09 | 114 |
2 | 012480597 | 24中材科技SCP001 | 75,102,600 | 5.98 | 2 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 70,097,100 | 5.58 | 940 |
4 | 102102306 | 21国能资本MTN001 | 61,071,800 | 4.86 | 6 |
5 | 012480640 | 24中建八局SCP004 | 60,091,600 | 4.78 | 11 |
6 | 113056 | 重银转债 | 47,943,800 | 3.82 | 662 |
7 | 113037 | 紫银转债 | 7,809,980 | 0.62 | 384 |
8 | 110077 | 洪城转债 | 7,659,650 | 0.61 | 177 |
9 | 110091 | 合力转债 | 3,421,570 | 0.27 | 265 |
10 | 113044 | 大秦转债 | 599,030 | 0.05 | 498 |
11 | 111002 | 特纸转债 | 362,548 | 0.03 | 160 |