基金经理:朱黎明
单位净值:1.0731 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3572 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳健纯债债券E(006047)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 138824 | 23江东01 | 104,922,000 | 6.72 | 5 |
2 | 2280137 | 22嵊州债01 | 92,488,500 | 5.93 | 2 |
3 | 102280946 | 22蚌埠高新MTN001 | 89,887,400 | 5.76 | 3 |
4 | 230206 | 23国开06 | 81,508,900 | 5.22 | 469 |
5 | 102200231 | 22铜陵建投MTN001 | 61,826,800 | 3.96 | 2 |