基金经理:韩正宇
单位净值:1.1274 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2054 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒惠纯债A(006035)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 101,866,000 | 9.64 | 10 |
2 | 2220082 | 22郑州银行01 | 101,807,000 | 9.64 | 7 |
3 | 102101598 | 21蓉城轨交MTN003 | 52,064,800 | 4.93 | 3 |
4 | 115296 | 23长产K1 | 51,764,300 | 4.9 | 4 |
5 | 102280805 | 22重庆发展MTN002 | 51,744,100 | 4.9 | 3 |