| 单位净值:1.0527 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2500 | 截止日期:2024/5/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安信用四季红债券C(006015)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240205 | 24国开05 | 163,990,000 | 8.81 | 248 |
| 2 | 102282233 | 22大兴发展MTN001 | 122,049,000 | 6.55 | 5 |
| 3 | 102281224 | 22鄂交通MTN003 | 103,773,000 | 5.57 | 2 |
| 4 | 210218 | 21国开18 | 101,619,000 | 5.46 | 337 |
| 5 | 242400005 | 24农行永续债01 | 96,733,300 | 5.19 | 10 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。