单位净值:1.2300 | 累计净值:1.2300 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安鼎利混合A(006005)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019547 | 16国债19 | 3,010,510 | 12.28 | 99 |
2 | 149626 | 21申证12 | 1,932,180 | 7.88 | 6 |
3 | 143360 | 17川发01 | 1,858,730 | 7.58 | 7 |
4 | 019701 | 23国债08 | 1,666,550 | 6.8 | 8 |
5 | 019709 | 23国债16 | 1,617,920 | 6.6 | 1948 |
6 | 127045 | 牧原转债 | 687,179 | 2.8 | 679 |
7 | 113676 | 荣23转债 | 162,481 | 0.66 | 109 |
8 | 113677 | 华懋转债 | 157,501 | 0.64 | 227 |