基金经理:王侃
单位净值:1.1211 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2131 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:18.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2120062 | 21宁波银行二级02 | 52,576,800 | 2.87 | 12 |
2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 52,201,100 | 2.85 | 159 |
3 | 1928018 | 19工商银行永续债 | 51,831,400 | 2.83 | 59 |
4 | 230012 | 23附息国债12 | 41,307,600 | 2.25 | 39 |
5 | 230405 | 23农发05 | 41,292,500 | 2.25 | 68 |