基金经理:孔令超
单位净值:1.4073 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.4073 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红配置精选混合C(005975)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230206 | 23国开06 | 61,131,600 | 6.01 | 469 |
2 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 51,348,100 | 5.05 | 25 |
3 | 115648 | 23招证G6 | 51,026,000 | 5.02 | 11 |
4 | 270087 | 23京投03 | 50,967,700 | 5.01 | 4 |
5 | 115781 | 23中证16 | 50,930,600 | 5.01 | 4 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 20,528,300 | 2.02 | 892 |
7 | 113042 | 上银转债 | 1,693,670 | 0.17 | 547 |