基金经理:
单位净值:1.0298 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0498 | 截止日期:2019/3/28 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒悦定期开放债券A(005923)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 011801021 | 18鲁钢铁SCP008 | 10,095,000 | 8.31 | 6 |
2 | 011802159 | 18宁夏国资SCP003 | 10,006,000 | 8.24 | 2 |
3 | 180301 | 18进出01 | 10,004,000 | 8.24 | 72 |
4 | 136177 | 16电气债 | 8,995,500 | 7.41 | 17 |
5 | 108602 | 国开1704 | 6,058,200 | 4.99 | 139 |