基金经理：罗晓倩
| 单位净值:1.1469 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2330 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通聚利纯债债券(005853)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102281095 | 22平安租赁MTN005 | 20,559,100 | 3.61 | 4 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 20,525,800 | 3.6 | 342 |
| 3 | 102101399 | 21义乌国资MTN006 | 20,523,500 | 3.6 | 3 |
| 4 | 102101388 | 21赣粤MTN002(乡村振 | 20,460,000 | 3.59 | 2 |
| 5 | 102282233 | 22大兴发展MTN001 | 20,341,600 | 3.57 | 5 |
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