| 单位净值:1.1119 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.1639 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈盈泰纯债债券A(005846)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092303003 | 23进出口行二级资本债 | 15,421,100 | 25.87 | 10 |
| 2 | 175725 | 21洪政02 | 5,280,290 | 8.86 | 2 |
| 3 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 5,219,220 | 8.75 | 29 |
| 4 | 102103258 | 21陕煤化MTN011 | 5,039,220 | 8.45 | 9 |
| 5 | 019694 | 23国债01 | 4,179,660 | 7.01 | 1540 |
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