基金经理:郑振源
单位净值:1.0792 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.1612 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092318003 | 23农发清发03 | 153,192,000 | 14.64 | 112 |
2 | 092318002 | 23农发清发02 | 110,785,000 | 10.58 | 85 |
3 | 2220071 | 22苏州银行小微债 | 60,819,000 | 5.81 | 4 |
4 | 137977 | 22财证03 | 50,758,100 | 4.85 | 2 |
5 | 2228051 | 22平安银行小微债 | 50,651,800 | 4.84 | 11 |