基金经理:金莉
单位净值:1.0297 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.2435 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112304047 | 23中国银行CD047 | 49,416,400 | 9.71 | 6 |
2 | 102101965 | 21江北公用MTN002 | 30,796,100 | 6.05 | 2 |
3 | 102382329 | 23慈溪建设MTN001 | 30,687,500 | 6.03 | 2 |
4 | 109854 | 22四川85 | 20,951,400 | 4.12 | 2 |
5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 20,878,800 | 4.1 | 165 |