基金经理:郑振源
单位净值:1.0733 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2718 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:5.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381495 | 23柯桥开发MTN001 | 41,864,600 | 7.93 | 2 |
2 | 2321014 | 23张家港农商三农债 | 41,263,500 | 7.82 | 7 |
3 | 2320019 | 23北京银行小微债02 | 41,228,600 | 7.81 | 10 |
4 | 102280949 | 22汕头投资MTN001 | 31,134,100 | 5.9 | 2 |
5 | 102282185 | 22海宁城投MTN002A | 30,594,800 | 5.8 | 2 |