基金经理:曹建华
单位净值:1.0280 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2706 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:9.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元增利定期开放债券(005780)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 185446 | 22唐新01 | 70,479,700 | 7.08 | 3 |
2 | 102383269 | 23信达地产MTN003 | 62,046,200 | 6.23 | 1 |
3 | 102480102 | 24中交地产MTN001 | 60,956,400 | 6.12 | 1 |
4 | 102101442 | 21北控集MTN002 | 52,184,200 | 5.24 | 1 |
5 | 148378 | 23金街10 | 52,085,500 | 5.23 | 1 |