基金经理:陈桂都
单位净值:1.0062 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1960 | 截止日期:2024/5/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:140.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银瑞景定开发起式债券(005772)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228046 | 22中信银行02 | 805,101,000 | 5.74 | 18 |
2 | 112318165 | 23华夏银行CD165 | 745,919,000 | 5.32 | 2 |
3 | 212380005 | 23光大银行债01 | 720,851,000 | 5.14 | 12 |
4 | 220406 | 22农发06 | 613,402,000 | 4.37 | 120 |
5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 508,335,000 | 3.62 | 71 |