基金经理:
单位净值:1.0352 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0352 | 截止日期:2020/6/2 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
交银致远智投混合(005724)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 111905063 | 19建设银行CD063 | 9,780,000 | 11.77 | 1 |
2 | 111918186 | 19华夏银行CD186 | 9,777,000 | 11.77 | 1 |
3 | 111915226 | 19民生银行CD226 | 9,777,000 | 11.77 | 1 |
4 | 111909177 | 19浦发银行CD177 | 9,777,000 | 11.77 | 1 |
5 | 111910240 | 19兴业银行CD240 | 9,777,000 | 11.77 | 1 |