单位净值:1.0031 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1385 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:88.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信富瑞两年定开债券A(005718)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 150218 | 15国开18 | 3,660,740,000 | 41.49 | 112 |
2 | 09230412 | 23农发清发12 | 3,060,810,000 | 34.69 | 86 |
3 | 019683 | 22国债18 | 2,601,220,000 | 29.48 | 10 |
4 | 018022 | 国开2304 | 1,849,050,000 | 20.95 | 2 |
5 | 2228045 | 22兴业银行04 | 829,997,000 | 9.41 | 13 |