单位净值:1.0453 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.1909 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:19.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银安享债券A(005690)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112491581 | 24湖北银行CD010 | 99,286,600 | 4.97 | 2 |
2 | 102382722 | 23一汽租赁MTN003 | 91,418,200 | 4.57 | 6 |
3 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 82,157,000 | 4.11 | 25 |
4 | 272380016 | 23紫金财险资本补充债 | 81,266,700 | 4.07 | 2 |
5 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债 | 73,075,800 | 3.66 | 24 |