基金经理:梁冰哲
单位净值:1.0858 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1848 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:17.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
安信永盛定开债券(005677)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101865 | 21苏交通MTN007 | 152,815,000 | 8.81 | 1 |
2 | 230413 | 23农发13 | 152,714,000 | 8.81 | 74 |
3 | 2220024 | 22江苏银行小微债 | 120,950,000 | 6.98 | 10 |
4 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 102,833,000 | 5.93 | 55 |
5 | 2120071 | 21上海银行 | 102,190,000 | 5.89 | 54 |