嘉实致兴定期纯债债券(005670)持有债券 |
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序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
1 |
230205 |
23国开05 |
522,476,000 |
10.45 |
192 |
2 |
230203 |
23国开03 |
255,810,000 |
5.12 |
331 |
3 |
220208 |
22国开08 |
207,203,000 |
4.15 |
398 |
4 |
240205 |
24国开05 |
204,987,000 |
4.1 |
248 |
5 |
112492613 |
24重庆银行CD008 |
196,008,000 |
3.92 |
1 |
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