基金经理:赵世宏
单位净值:1.4541 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.4541 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬景欣混合A(005664)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102382560 | 23济南轨交MTN002A | 20,760,900 | 6.54 | 6 |
2 | 102380491 | 23首钢MTN002 | 20,558,000 | 6.48 | 2 |
3 | 102380970 | 23桂交投MTN001 | 15,725,200 | 4.95 | 4 |
4 | 102300544 | 23晋能煤业MTN010 | 15,364,500 | 4.84 | 8 |
5 | 240459 | 24财金01 | 15,263,000 | 4.81 | 5 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 3,612,900 | 1.14 | 892 |
7 | 123145 | 药石转债 | 1,220,970 | 0.38 | 205 |
8 | 118031 | 天23转债 | 610,245 | 0.19 | 631 |
9 | 123161 | 强联转债 | 949 | 0 | 205 |