基金经理:黄济宽
单位净值:1.1109 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1659 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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最新规模:24.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安中短债债券C(005602)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1922043 | 19工银投资债04 | 204,187,000 | 5.62 | 4 |
2 | 2022008 | 20交银金投债02 | 201,173,000 | 5.54 | 11 |
3 | 2220016 | 22长沙银行小微债 | 161,160,000 | 4.44 | 8 |
4 | 1928010 | 19平安银行二级 | 156,572,000 | 4.31 | 76 |
5 | 102382571 | 23大众汽车MTN001BC | 153,570,000 | 4.23 | 4 |