基金经理：胡娜
| 单位净值:1.0714 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0714 | 截止日期:2021/9/2 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富鑫永定开债C(005591)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 376,404,000 | 6.71 | 73 |
| 2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 333,694,000 | 5.95 | 112 |
| 3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 281,886,000 | 5.03 | 159 |
| 4 | 2028024 | 20中信银行二级 | 260,985,000 | 4.66 | 165 |
| 5 | 2128036 | 21平安银行二级 | 239,741,000 | 4.28 | 49 |
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