基金经理:乔嘉麒
单位净值:1.0189 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2358 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢丰利债券C(005508)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102000670 | 20合建投MTN001 | 244,636,000 | 8.13 | 6 |
2 | 102380807 | 23河钢集MTN005 | 106,689,000 | 3.55 | 3 |
3 | 102381082 | 23番禺信息MTN001 | 105,275,000 | 3.5 | 4 |
4 | 102380814 | 23鲁招金MTN001(科创 | 104,943,000 | 3.49 | 8 |
5 | 102280817 | 22临空港MTN001 | 104,342,000 | 3.47 | 3 |