华安安逸半年定开债(005501)持有债券 |
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序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
1 |
220208 |
22国开08 |
134,682,000 |
7.36 |
398 |
2 |
200305 |
20进出05 |
101,201,000 |
5.53 |
131 |
3 |
200208 |
20国开08 |
92,999,300 |
5.09 |
154 |
4 |
230012 |
23附息国债12 |
92,942,000 |
5.08 |
39 |
5 |
2228007 |
22浦发银行01 |
90,768,600 |
4.96 |
35 |
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