基金经理:
单位净值:1.1288 | 累计净值:1.1288 | 截止日期:2021/8/19 | |||
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最新规模:2.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华岁盈定期开放债券(005500)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101754036 | 17中航工MTN001 | 20,320,000 | 8.54 | 14 |
2 | 1928037 | 19交通银行02 | 20,184,000 | 8.48 | 45 |
3 | 102100667 | 21苏交通MTN001(乡村 | 20,088,000 | 8.44 | 2 |
4 | 042100225 | 21电网CP004 | 20,004,000 | 8.41 | 20 |
5 | 012101641 | 21沪港务SCP001 | 20,000,000 | 8.4 | 7 |