基金经理:陈轶平
单位净值:1.0299 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.2734 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:24.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
海富通恒丰定开债券(005485)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230208 | 23国开08 | 196,096,000 | 7.91 | 418 |
2 | 190205 | 19国开05 | 105,959,000 | 4.28 | 66 |
3 | 230205 | 23国开05 | 83,596,100 | 3.37 | 192 |
4 | 102001446 | 20陕有色MTN002 | 73,702,700 | 2.97 | 2 |
5 | 102280932 | 22深业MTN001 | 72,600,300 | 2.93 | 1 |