单位净值:1.0271 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.2366 | 截止日期:2024/4/24 | |
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最新规模:15.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
圆信永丰兴瑞(005436)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2280197 | 22富阳经开债 | 63,047,900 | 4.14 | 1 |
2 | 2280406 | 22奉化债 | 61,859,300 | 4.06 | 1 |
3 | 102383211 | 23电投融和MTN001(碳 | 60,938,500 | 4 | 4 |
4 | 102381411 | 23宁波宁兴MTN001 | 51,479,100 | 3.38 | 1 |
5 | 102381826 | 23南昌交投MTN002 | 51,466,700 | 3.38 | 1 |