基金经理:李鸥
单位净值:1.1353 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.1978 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:28.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国投瑞银顺银债券(005435)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 143360 | 17川发01 | 165,220,000 | 5.82 | 7 |
2 | 102101830 | 21诚通控股MTN004 | 163,575,000 | 5.77 | 3 |
3 | 102101616 | 21龙源电力MTN002 | 153,210,000 | 5.4 | 1 |
4 | 2020043 | 20苏州银行二级 | 137,596,000 | 4.85 | 15 |
5 | 102101562 | 21中铝集MTN003 | 132,661,000 | 4.68 | 5 |