单位净值:1.0112 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1921 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:20.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
渤海汇金汇添益3个月定开(005428)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230303 | 23进出03 | 82,869,000 | 4.09 | 74 |
2 | 230206 | 23国开06 | 81,508,900 | 4.02 | 469 |
3 | 230411 | 23农发11 | 81,103,000 | 4 | 160 |
4 | 112414057 | 24江苏银行CD057 | 79,892,400 | 3.94 | 28 |
5 | 112416048 | 24上海银行CD048 | 79,892,400 | 3.94 | 11 |