基金经理:柳万军
单位净值:1.0256 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2592 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101562 | 21中铝集MTN003 | 131,716,000 | 3.3 | 4 |
2 | 175987 | 21国君G1 | 122,723,000 | 3.08 | 15 |
3 | 230018 | 23附息国债18 | 110,466,000 | 2.77 | 203 |
4 | 102000276 | 20九龙江MTN001 | 103,881,000 | 2.6 | 2 |
5 | 115105 | 23海通06 | 102,836,000 | 2.58 | 5 |