单位净值:1.5008 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.6263 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银河睿达混合A(005386)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102383066 | 23陕延油MTN001 | 30,947,800 | 5.96 | 2 |
2 | 2322019 | 23招银金租债02 | 30,559,600 | 5.89 | 5 |
3 | 230009 | 23附息国债09 | 23,086,600 | 4.45 | 150 |
4 | 149985 | 22山证03 | 20,503,100 | 3.95 | 3 |
5 | 240205 | 24国开05 | 20,498,700 | 3.95 | 248 |
6 | 113661 | 福22转债 | 4,621,850 | 0.89 | 322 |
7 | 123210 | 信服转债 | 181,443 | 0.03 | 174 |