基金经理:刘铭
单位净值:1.0784 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2691 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银河铭忆3个月定开债券(005384)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102381655 | 23新海连MTN002 | 21,284,400 | 9.92 | 1 |
2 | 101781002 | 17芜湖宜居MTN002 | 21,283,100 | 9.92 | 3 |
3 | 102282399 | 22蚌埠投资MTN001 | 21,178,600 | 9.87 | 1 |
4 | 102001621 | 20淮北建投MTN002 | 21,175,500 | 9.87 | 3 |
5 | 102382854 | 23阜阳城南MTN001 | 21,102,000 | 9.83 | 1 |