基金经理:叶嘉
单位净值:1.9082 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.9082 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源泽鑫混合A(005323)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220208 | 22国开08 | 20,454,500 | 9.06 | 265 |
2 | 188106 | 21华泰G4 | 10,415,200 | 4.61 | 7 |
3 | 210207 | 21国开07 | 10,200,300 | 4.52 | 333 |
4 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 10,187,000 | 4.51 | 13 |
5 | 2228043 | 22中国银行小微债01 | 10,183,600 | 4.51 | 9 |