基金经理:黄力
单位净值:1.0316 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2985 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:30.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 115504 | 23兴湘01 | 102,529,000 | 3.4 | 2 |
2 | 102382043 | 23平安租赁MTN003 | 92,958,500 | 3.08 | 1 |
3 | 232380026 | 23厦门国际二级资本债 | 85,462,400 | 2.83 | 17 |
4 | 102480136 | 24津城建MTN004 | 80,891,800 | 2.68 | 1 |
5 | 102380781 | 23建投新能MTN001 | 72,680,100 | 2.41 | 1 |