基金经理:吴剑毅
单位净值:1.0753 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.3083 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方安福混合A(005059)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 10,444,600 | 7.98 | 42 |
2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 10,440,200 | 7.97 | 159 |
3 | 149676 | 21深能01 | 10,384,600 | 7.93 | 4 |
4 | 220322 | 22进出22 | 10,155,100 | 7.76 | 135 |
5 | 185012 | 21中船01 | 10,125,500 | 7.73 | 4 |