单位净值:1.2139 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.5719 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬景兴混合C(005040)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102382560 | 23济南轨交MTN002A | 10,380,400 | 6.11 | 6 |
2 | 115485 | 23济城G5 | 10,310,500 | 6.07 | 2 |
3 | 102383006 | 23赣投MTN003 | 10,309,100 | 6.07 | 7 |
4 | 102383209 | 23闽漳龙MTN006 | 10,291,200 | 6.06 | 3 |
5 | 102383132 | 23云能投MTN004 | 10,250,300 | 6.03 | 2 |