基金经理:赵楠
单位净值:1.0658 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1775 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:5.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华鑫日享中短债债券A(004981)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101900466 | 19涪陵国资MTN001 | 31,475,900 | 4.13 | 3 |
2 | 101900962 | 19德州财金MTN001 | 31,210,500 | 4.1 | 3 |
3 | 101901249 | 19北排水MTN001 | 30,845,000 | 4.05 | 4 |
4 | 012383052 | 23连云港港SCP001 | 30,564,500 | 4.01 | 3 |
5 | 102282520 | 22国新租赁MTN001 | 30,402,500 | 3.99 | 3 |