基金经理:李瑾懿
单位净值:1.1228 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.2067 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:20.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安合泰定开债(004960)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230420 | 23农发20 | 208,554,000 | 10.28 | 104 |
2 | 222380010 | 23青岛银行绿债01 | 183,359,000 | 9.04 | 9 |
3 | 230415 | 23农发15 | 153,692,000 | 7.58 | 74 |
4 | 2320038 | 23日照银行小微债 | 132,294,000 | 6.52 | 1 |
5 | 102103216 | 21通用MTN001 | 101,452,000 | 5 | 1 |