基金经理:胡奕
单位净值:1.3513 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.3943 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富盈润混合C(004947)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019705 | 23国债12 | 4,440,140 | 8.58 | 20 |
2 | 148282 | 23国证04 | 4,129,800 | 7.98 | 11 |
3 | 115690 | 23中金G5 | 4,077,590 | 7.88 | 11 |
4 | 115885 | 23中证18 | 4,069,060 | 7.86 | 4 |
5 | 115828 | 23海通15 | 4,067,700 | 7.86 | 7 |
6 | 113641 | 华友转债 | 1,083,590 | 2.09 | 609 |
7 | 110081 | 闻泰转债 | 763,322 | 1.47 | 476 |
8 | 128127 | 文科转债 | 509,049 | 0.98 | 67 |
9 | 123128 | 首华转债 | 377,266 | 0.73 | 193 |
10 | 127045 | 牧原转债 | 352,752 | 0.68 | 679 |
11 | 118022 | 锂科转债 | 342,468 | 0.66 | 248 |
12 | 113652 | 伟22转债 | 253,764 | 0.49 | 182 |
13 | 113059 | 福莱转债 | 197,685 | 0.38 | 429 |
14 | 113056 | 重银转债 | 192,537 | 0.37 | 662 |
15 | 118031 | 天23转债 | 148,766 | 0.29 | 631 |
16 | 110062 | 烽火转债 | 146,756 | 0.28 | 396 |
17 | 113050 | 南银转债 | 144,735 | 0.28 | 786 |
18 | 123113 | 仙乐转债 | 132,570 | 0.26 | 246 |
19 | 113636 | 甬金转债 | 120,065 | 0.23 | 205 |
20 | 113046 | 金田转债 | 116,686 | 0.23 | 286 |
21 | 113606 | 荣泰转债 | 101,065 | 0.2 | 167 |
22 | 111004 | 明新转债 | 101,599 | 0.2 | 213 |
23 | 113661 | 福22转债 | 103,935 | 0.2 | 322 |
24 | 113052 | 兴业转债 | 100,011 | 0.19 | 892 |
25 | 123193 | 海能转债 | 99,266 | 0.19 | 151 |
26 | 118037 | 上声转债 | 98,768 | 0.19 | 71 |
27 | 123162 | 东杰转债 | 96,347 | 0.19 | 118 |
28 | 113640 | 苏利转债 | 90,778 | 0.18 | 222 |
29 | 113618 | 美诺转债 | 89,051 | 0.17 | 163 |
30 | 113638 | 台21转债 | 74,406 | 0.14 | 143 |
31 | 128131 | 崇达转2 | 73,883 | 0.14 | 175 |
32 | 127051 | 博杰转债 | 73,021 | 0.14 | 127 |
33 | 123115 | 捷捷转债 | 63,703 | 0.12 | 164 |
34 | 113545 | 金能转债 | 62,308 | 0.12 | 154 |
35 | 123133 | 佩蒂转债 | 55,068 | 0.11 | 169 |
36 | 118013 | 道通转债 | 55,350 | 0.11 | 267 |
37 | 127052 | 西子转债 | 55,731 | 0.11 | 188 |
38 | 128134 | 鸿路转债 | 56,096 | 0.11 | 266 |
39 | 123178 | 花园转债 | 56,174 | 0.11 | 219 |
40 | 127031 | 洋丰转债 | 49,304 | 0.1 | 170 |
41 | 118029 | 富淼转债 | 49,967 | 0.1 | 103 |
42 | 110086 | 精工转债 | 51,550 | 0.1 | 247 |
43 | 118015 | 芯海转债 | 51,817 | 0.1 | 145 |
44 | 110087 | 天业转债 | 48,754 | 0.09 | 265 |
45 | 118011 | 银微转债 | 48,751 | 0.09 | 107 |
46 | 118033 | 华特转债 | 48,352 | 0.09 | 178 |
47 | 113677 | 华懋转债 | 48,300 | 0.09 | 227 |
48 | 118008 | 海优转债 | 47,779 | 0.09 | 123 |
49 | 118032 | 建龙转债 | 31,582 | 0.06 | 177 |
50 | 123109 | 昌红转债 | 31,935 | 0.06 | 120 |
51 | 113658 | 密卫转债 | 33,416 | 0.06 | 133 |
52 | 111010 | 立昂转债 | 26,688 | 0.05 | 425 |
53 | 127087 | 星帅转2 | 24,682 | 0.05 | 113 |
54 | 118024 | 冠宇转债 | 24,275 | 0.05 | 378 |
55 | 123142 | 申昊转债 | 23,716 | 0.05 | 92 |