基金经理:袁素
单位净值:1.2428 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.3448 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加聚鑫纯债一年A(004940)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240205 | 24国开05 | 10,249,400 | 13.15 | 248 |
2 | 2121039 | 21成都农商二级01 | 7,421,070 | 9.52 | 12 |
3 | 102281382 | 22雨花城投MTN002 | 7,222,980 | 9.27 | 2 |
4 | 175138 | 20中铁01 | 7,186,450 | 9.22 | 4 |
5 | 163651 | 20海国03 | 7,184,440 | 9.22 | 6 |