基金经理:刘薇
单位净值:1.0406 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2861 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:35.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A(004921)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230018 | 23附息国债18 | 253,573,000 | 7.16 | 118 |
2 | 092303005 | 23口行二级资本债02A | 205,035,000 | 5.79 | 26 |
3 | 102000787 | 20渝富MTN003 | 83,006,900 | 2.34 | 2 |
4 | 102383078 | 23鲲鹏资本MTN002 | 81,921,200 | 2.31 | 6 |
5 | 102382183 | 23南通城建MTN002 | 81,882,400 | 2.31 | 2 |