基金经理:王树丽
单位净值:1.1005 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1155 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:13.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210218 | 21国开18 | 142,267,000 | 5.34 | 337 |
2 | 102281207 | 22中化股MTN003 | 133,257,000 | 5 | 2 |
3 | 102101948 | 21华润MTN001 | 103,982,000 | 3.9 | 2 |
4 | 112409103 | 24浦发银行CD103 | 97,876,600 | 3.67 | 12 |
5 | 102381123 | 23中银投资MTN001 | 93,786,300 | 3.52 | 2 |