基金经理:高勇标
单位净值:1.1943 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1928 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安中短债债券C(004828)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112406013 | 24交通银行CD013 | 149,922,000 | 2.62 | 15 |
2 | 019678 | 22国债13 | 143,527,000 | 2.51 | 712 |
3 | 102480111 | 24晋能煤业MTN001 | 141,867,000 | 2.48 | 3 |
4 | 230211 | 23国开11 | 141,511,000 | 2.48 | 202 |
5 | 112420086 | 24广发银行CD086 | 139,362,000 | 2.44 | 13 |