单位净值:1.0485 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2778 | 截止日期:2024/4/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:52.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102282240 | 22海淀国资MTN001 | 215,782,000 | 4.14 | 1 |
2 | 230205 | 23国开05 | 208,990,000 | 4.01 | 192 |
3 | 102380983 | 23先行控股MTN002 | 156,201,000 | 3 | 2 |
4 | 240205 | 24国开05 | 143,491,000 | 2.75 | 248 |
5 | 102282394 | 22中建七局MTN001 | 142,060,000 | 2.73 | 2 |