单位净值:1.2669 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2669 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中科沃土沃嘉混合A(004763)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190208 | 19国开08 | 20,596,100 | 6.97 | 308 |
2 | 210203 | 21国开03 | 20,518,400 | 6.95 | 449 |
3 | 230202 | 23国开02 | 20,300,600 | 6.87 | 355 |
4 | 102000646 | 20天津轨交MTN001 | 10,446,700 | 3.54 | 2 |
5 | 042380408 | 23云能投CP009 | 10,425,500 | 3.53 | 4 |