基金经理:陈奕雯
单位净值:1.0977 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2711 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家安弘C(004682)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 10,485,600 | 5.12 | 116 |
2 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 10,483,600 | 5.12 | 38 |
3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 10,480,200 | 5.11 | 67 |
4 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 10,455,700 | 5.1 | 73 |
5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 10,446,700 | 5.1 | 69 |