基金经理:宋玉青
单位净值:1.0565 | 累计净值:1.2209 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:21.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保安瑞纯债债券(004629)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210207 | 21国开07 | 174,469,000 | 7.99 | 342 |
2 | 012480021 | 24杭城投SCP001 | 150,846,000 | 6.91 | 1 |
3 | 072410032 | 24国信证券CP005 | 140,192,000 | 6.42 | 3 |
4 | 2128027 | 21招商银行小微债03 | 132,637,000 | 6.07 | 21 |
5 | 101901191 | 19紫金矿业MTN003 | 123,536,000 | 5.66 | 10 |