基金经理:
单位净值:1.1775 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.1775 | 截止日期:2020/6/16 | ||
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最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方高元债券发起式A(004625)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 190208 | 19国开08 | 10,207,000 | 18.07 | 2 |
2 | 190211 | 19国开11 | 10,019,000 | 17.73 | 2 |
3 | 019627 | 20国债01 | 10,015,000 | 17.73 | 2 |
4 | 018013 | 国开2004 | 10,003,000 | 17.7 | 2 |
5 | 018008 | 国开1802 | 3,985,250 | 7.05 | 2 |
6 | 123025 | 精测转债 | 841,114 | 1.49 | 2 |