基金经理:郭思洁
单位净值:1.0503 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3120 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:4.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时富腾纯债债券A(004601)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240205 | 24国开05 | 51,246,800 | 11.46 | 248 |
2 | 230304 | 23进出04 | 20,328,700 | 4.55 | 238 |
3 | 2180135 | 21海盐债02 | 10,837,300 | 2.42 | 2 |
4 | 102380918 | 23宜昌高新MTN003 | 10,614,600 | 2.37 | 4 |
5 | 102280965 | 22曹妃国控MTN001 | 10,601,800 | 2.37 | 3 |